Фактический остаток на начало
0.00 ₸
Всего поступлений (период)
+0.00 ₸
Всего выплат (период)
-0.00 ₸
Прогнозный остаток на конец
0.00 ₸
Кассовый разрыв / Минимум
0.00 ₸
Дефицитов не обнаружено
| Дата плана |
Компания |
Контрагент |
Счёт списания |
Сумма (KZT) |
Назначение |
| ID |
Компания |
Контрагент |
Счёт № |
Сумма (KZT) |
Желаемая дата |
Приоритет |
Действие |
| Дата |
Начальный остаток |
Поступления (факт) |
Поступления (план) |
Выплаты (факт) |
Выплаты (план) |
Переводы / Корр. |
Конечный остаток |
Статус дня |
Детали |
| ID |
Компания |
Контрагент |
Счёт № / Дата |
Сумма заявки |
Распределение (Объект / Отдел) |
Оплачено (факт) |
В плане |
Остаток к плану |
Желаемая дата |
Статус |
Действия |
| ID |
Компания |
Плательщик |
Сумма (KZT) |
Получено (факт) |
Остаток |
Ожидаемая дата |
Подтверждено |
Статус |
Действия |
| ID |
Тип перевода |
Счёт списания |
Счёт зачисления |
Сумма (KZT) |
Дата плана |
Статус |
Комментарий |
Действие |
| ID части |
Компания |
Контрагент |
Счёт |
Просроченная дата |
Сумма (KZT) |
Действие |
Резервное копирование
Корректировка остатка / Сверка
| ID |
Компания |
Наименование счёта |
Тип |
Начальный остаток |
Дата остатка |
Текущий факт остаток |
Действие |
| ID |
Логин / Имя |
Корпоративная почта |
Google Sub (OIDC) |
Роли по компаниям |
Статус |
Действие |
| Время (UTC) |
Пользователь |
Сущность |
ID |
Действие |
Основание / Причина |